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深业集团拟发30亿元疫情防控债 利率未定

深圳房地产网-房掌柜 2020-02-26 07:55:05来源:房掌柜 整理
[摘要]2月25日,深业集团有限公司发布公告称,拟发行2020年度第一期超短期融资券(疫情防控债),发行金额为30亿元。

2月25日,深业集团有限公司发布公告称,拟发行2020年度第一期超短期融资券(疫情防控债),发行金额为30亿元。

据观点地产新媒体了解,本期债券为注册发行的80亿元超短期融资券的第一期,发行金额为30亿元,期限为150天,面值为100元。本期超短期融资券的利率为固定利率;利率的确定方式为在确定利率上下限的前提下,通过簿记建档的方式确定。融资券利率在融资券存续期限内固定不变,不计算复利,逾期不另计利息。

本期债券发行日为2020年2月26日至2020年2月27日,起息日期为2020年2月28日,上市流通日为2020年3月2日。

深业集团表示,本期拟募集资金30亿元,27亿元用于偿还存量债务融资工具,剩余3亿元用于支持疫情防控、补充营运资金。

公告还显示,近三年及一期,深业集团营业收入分别为218.27亿元、142.83亿元、175.73亿元和79.27亿元;经营活动产生的现金流入分别为266.92亿元、141.18亿元、197.25亿元和233.53亿元。发行人营业收入、经营活动产生的现金流入量稳定,可作为偿付本期超短期融资券的资金来源。

截至2019年9月末,深业集团共持有货币资金139.93亿元。公司充裕的货币资金可作为偿付超短期融资券的资金来源。

来源:观点地产网

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责任编辑:韦佩伶

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